财政部拟于16日招标300亿元国库定存

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 财经网　　 2010-12-08 16:09

    刊登在中国债券信息网上的公告称，财政部将于12月16日进行2010年第十二期中央国库现金管理商业银行定期存款招投标，计划操作量300亿元，期限为6个月。

　　本期操作量300亿元，期限6个月（182天），起息日为2010年12月16日，到期日为2011年6月16日。

　　资料显示，2010年以来，央行和财政部共进行了十一期国库现金定期存款招投标，共计3700亿元。上一期国库定存招标于11月23日进行，期限为6个月、金额为400亿元、利率为4.93%，该利率创下2010年来的历史新高。

　　另外可供参考的是，在10月21日进行的第十期6个月国库现金定期存款招投标，操作量为300亿元、利率为4.70%。

　　国库定存是国库现金管理的重要操作方式， 国库现金管理的目标是在确保国库现金支付需要的前提下，实现国库闲置现金最小化和投资收益最大化。国库现金管理遵循安全性、流动性和收益性相统一的原则，操作方式主要有发行短期国债等融资活动，商业银行定期存款、买回国债、国债回购和逆回购等投资活动，初期主要实施商业银行定期存款和买回国债两种操作方式。

　　近年来，国库现金管理商业银行定期存款业务呈上升趋势，财政部和央行2009年共进行了11期国库现金定期存款招投标，金额总计3096亿元；2008年共招投标了五期，合计1700亿元。

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