财政部21日招标300亿元国库定存

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 财经网　　 2011-04-19 09:31

　　4月18日，刊登在中国债券信息网上的公告称，财政部将于4月21日进行2011年第三期中央国库现金管理商业银行定期存款招投标，计划操作量300亿元，期限为9个月。

　　国库定存是国库现金管理的重要操作方式，国库现金管理的目标是在确保国库现金支付需要的前提下，实现国库闲置现金最小化和投资收益最大化。国库现金管理遵循安全性、流动性和收益性相统一的原则，操作方式主要有发行短期国债等融资活动，商业银行定期存款、买回国债、国债回购和逆回购等投资活动，初期主要实施商业银行定期存款和买回国债两种操作方式。

　　据悉，上期国库现金定存招标在3月15日，期限6个月，数量300亿元，中标结果为6.23%。业内人士称，这一指标了利率与货币市场资金面有较大关联。

　　4月18日午盘，货币市场指标利率——7天质押式回购加权平均利率报收2.6979%，较上一交易日上涨36个基点。

　　资料显示，2010年以来央行和财政部共进行了12期国库现金定期存款招投标，共计4000亿元。近年来，国库现金管理商业银行定期存款业务呈上升趋势，财政部和央行2009年共进行了11期国库现金定期存款招投标，金额总计3096亿元；2008年共招投标了五期，合计1700亿元。

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